兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
兴银合盈债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月5日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 兴银合盈债券 基金代码 001783
下属分级基兴银合盈债券A 兴银合盈债券C
金的基金简

下属分级基001783 001784
金的基金代

基金管理人 兴银基金管理有限责任公基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生2019-02-27 上市交易所及上市-
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基2019-12-03
金经理的日期 陶国峰
证券从业日期 2015-07-01 基金经理
开始担任本基金基2020-08-12
金经理的日期 张蕴文
证券从业日期 2014-11-24
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、货币市场工具等以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。
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如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例
进行适当调整。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,
其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
兴银合盈债券A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费备注

- - 该基金由兴银双月理财债券
认购费 型证券投资基金变更注册而- -

M
500,000≤M
申购费(前收费)
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔
N
赎回费
N≥7日 0%
兴银合盈债券C
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费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 备注
- - 该基金由兴银双月
理财债券型证券投- -
认购费
资基金变更注册而

- 0%
申购费(前收费)
- 0%
N
赎回费
N≥7日 0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.05%
兴银合盈债券A - 销售服
务费 兴银合盈债券C 0.30%
诉讼费 -
仲裁费 -
律师费 -
会计师费 -
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金属于债券型基金,适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金投资
过程中面临的主要风险有:市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金的特有风
险。
本基金的特有风险:
(1)本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场
系统性风险,也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。
(2)投资资产支持证券的风险
本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自
于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的
利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。
资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
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五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料