中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及开展费率优惠的公告
2020-09-07 文字大小 【 】 【打印
            
根据中信建投基金管理有限公司与大连网金基金销售有限公司(以下简称“大连网金”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2020年9月7日起,增加大连网金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
一、适用基金范围
中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金(基金代码:006139)
中信建投中证500指数增强型证券投资基金(基金代码:A类006440,C类006441)
中信建投医药健康混合型证券投资基金(基金代码:A类010090,C类010091)
二、基金开户、认购、申购等业务
自2020年9月7日起,投资者可通过大连网金办理上述基金的开户、认购、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以大连网金的规定为准。投资者通过大连网金认购、申购和赎回基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。
三、定期定额投资业务
自2020年9月7日起,投资者可通过大连网金办理中信建投中证500指数增强型证券投资基金(基金代码:A类006440,C类006441)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);
(2)已开立上述基金账户的投资者,应按大连网金规定的办理方式申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日
投资者应与大连网金约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与大连网金就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定固定扣款(申购)金额,每只基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。
6、交易确认
以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到大连网金查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须按大连网金规定的办理方式申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须按大连网金规定的办理方式申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循大连网金的有关规定。
四、费率优惠
自2020年9月7日起,投资者通过大连网金认购、申购(含定投)上述基金费率不设折扣限制,具体实施费率折扣情况以大连网金公告和安排为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、大连网金基金销售有限公司
网址:www.yibaijin.com
联系电话:4000-899-100
2、中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108
风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2020年9月7日