兴业基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告
2020-09-09 文字大小 【 】 【打印
            
根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)于2020年4月9日公告的《关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知》(以下简称“《通知》”),自2020年4月20日起,上交所ETF新版申购赎回清单正式上线。兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟自2020年9月16日起对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,并相应更新基金招募说明书中相关内容。
一、本公司旗下上交所ETF列表
序号 证券代码 产品名称 证券简称 扩位证券简称
1 510890 兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 红利低波 红利低波ETF
2 510690 兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 180金融 兴业金融ETF
3 511050 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 兴业地债 地方债ETF
4 510570 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金 兴业500 兴业中证500ETF
5 512350 兴业中证福建50交易型开放式指数证券投资基金 福建50 福建ETF
6 510370 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金 兴业300 兴业沪深300ETF
二、修订情况说明
根据《通知》,上交所ETF新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示ETF赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例;在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项,并新增一个港市资金代码。
自2020年9月16日起,本公司旗下已上市的上交所ETF将采用新版申购赎回清单。未上市基金将在上市后正式采用新版本申购赎回清单。
各基金的招募说明书根据实际情况进行了必要更新,相关修改自2020年9月16日生效。更新后的招募说明书全文于2020年9月9日在本公司网站(www.cib-fund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
三、重要提示
本公告仅对本公司旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,投资者可登录本公司网站进行查询。
本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn)查阅本基金最新信息或拨打本公司客户服务热线(40000-95561)。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2020年9月9日