富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-09-10 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(“奕瑞科技”,交易代码688301)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为119.60元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及奕瑞科技于2020年9月9日发布的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元) 总金额(元)
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 486 58125.60 290.63 58416.23
富国金融地产行业混合型证券投资基金 826 98789.60 493.95 99283.55
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 826 98789.60 493.95 99283.55
富国产业升级混合型证券投资基金 826 98789.60 493.95 99283.55
富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金 583 69726.80 348.63 70075.43
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 923 110390.80 551.95 110942.75
富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 680 81328.00 406.64 81734.64
富国中证煤炭指数分级证券投资基金 1020 121992.00 609.96 122601.96
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1117 133593.20 667.97 134261.17
富国睿泽回报混合型证券投资基金 1554 185858.40 929.29 186787.69
富国消费升级混合型证券投资基金 1214 145194.40 725.97 145920.37
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 1408 168396.80 841.98 169238.78
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 1408 168396.80 841.98 169238.78
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 971 116131.60 580.66 116712.26
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 971 116131.60 580.66 116712.26
富国中证银行指数型证券投资基金 1942 232263.20 1161.32 233424.52
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 2136 255465.60 1277.33 256742.93
富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国创新趋势股票型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国新材料新能源混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国医药成长30股票型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国内需增长混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国生物医药科技混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国产业驱动混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国周期优势混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国转型机遇混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国军工主题混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国创新科技混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国美丽中国混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国价值优势混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国低碳新经济混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证军工指数分级证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国改革动力混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国国家安全主题混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国文体健康股票型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国新兴产业股票型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中小盘精选混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国高端制造行业股票型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国城镇发展股票型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国低碳环保混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国天益价值混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国消费主题混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 2427 290269.20 1451.35 291720.55
富国研究量化精选混合型证券投资基金 631 75467.60 377.34 75844.94
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 1359 162536.40 812.68 163349.08
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 1359 162536.40 812.68 163349.08
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 2281 272807.60 1364.04 274171.64
富国品质生活混合型证券投资基金 2281 272807.60 1364.04 274171.64
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2281 272807.60 1364.04 274171.64
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020年9月10日