上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 18 日
送出日期:2020 年 9 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况
基金简称 银华上证50等权ETF 基金代码 510430
基金管理人 银华基金管理股份有限公

基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效

2012-08-23 上市交易所及上市日

上海证
券交易

2012-09-24
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 周大鹏先生
开始担任本基金基金
经理的日期
2012-08-23
证券从业日期 2008-07-16
注:场内简称:50 等权;扩位证券简称:50 等权 ETF

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,努力实现与标的指数表现
相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的
指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股票(包括首次公开发行或增
发)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、
分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等)、银行存款(包括银
行定期存款、通知存款或大额存单等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证、股指期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数——上证50等权重指数,即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。 上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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业绩比较基准 上证50等权重指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本
基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代
表的市场组合相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
申购费:投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准
收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
赎回费:投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准
收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.50%
托管费 0.10%
其他费用 信息披露费、审计费等,详见本基金招募说明书(更新)“基金的费用与税收”
章节。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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本基金属股票型基金,其风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金在股票型基
金中属于指数型基金,主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、技术风险、ETF特有风险、投
资科创板股票的风险及其他风险等。
ETF特有风险:1.指数化投资的风险;2.标的指数的风险;3.跟踪偏离度和跟踪误差的风险;
4.基金交易价格与份额净值发生偏离的风险;5.参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险;6.投资人申
购失败的风险;7.投资人赎回失败的风险;8.基金份额赎回对价的变现风险; 9.套利风险;10.申购赎
回清单差错风险;11.二级市场流动性风险;12.退市风险;13.第三方机构服务的风险。
(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn];客服电话[400-678-3333 、010-85186558]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料

六、其他情况说明
无。