关于国泰基金管理有限公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告
2020-09-19 文字大小 【 】 【打印
            
根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)于2020年4月9日公告的《关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知》(以下简称“《通知》”),自2020年4月20日起,上交所ETF新版申购赎回清单正式上线。国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟自2020年9月22日起对旗下部分上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,招募说明书如有涉及,亦相应更新。
  一、本公司旗下拟更新申购赎回清单版本的上交所ETF列表
  序号 基金代码 基金全称 证券简称 扩位证券
简称
是否涉及招募说明
书更新
1 515210 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 钢铁ETF 钢铁ETF 是
2 515220 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 煤炭ETF 煤炭ETF 是
  二、修订情况说明
  根据《通知》,上交所ETF新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示ETF赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例。
  自2020年9月22日起,本公司旗下上述上交所ETF将采用新版申购赎回清单。各基金的招募说明书也根据实际情况进行了必要修改,相关修改自2020年9月22日生效。
  三、重要提示
  本公告仅对本公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,投资者可登录本公司网站进行查询。
  投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
  特此公告
  国泰基金管理有限公司
  2020年9月19日

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