中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-09-19 文字大小 【 】 【打印
            

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了上海中谷物流股份有限公司(“中谷物流”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为22.19元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及中谷物流于2020年9月18日发布的《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 987 21,901.53
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 1,125 24,963.75
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,250 27,737.50
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 1,250 27,737.50
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 1,175 26,073.25
中金新医药股票型证券投资基金 1,238 27,471.22
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 800 17,752.00
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 1,100 24,409.00
中金丰硕混合型证券投资基金 1,050 23,299.50
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 1,250 27,737.50
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 1,200 26,628.00
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 1,250 27,737.50
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 900 19,971.00
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 300 6,657.00
中金消费升级股票型证券投资基金 600 13,314.00
注:本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2020年9月19日