东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2020-09-19 文字大小 【 】 【打印
            
估值日期:2020 年 09 月 18 日
公告送出日期:2020 年 09 月 19 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴福一年定开
基金主代码 007091
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 中泰证券股份有限公司
基金托管人代码 23230000
基金份额净值 1.0380
基金份额累计净值 1.0380
基金实施分红等事项的
特别说明 除息日
分红金额 (单
位:元/10份基
金份额)
其他事项
说明
(场内) (场外) - -
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