诺安货币市场基金收益支付公告
2020-09-22 文字大小 【 】 【打印
            
  一、公告基本信息
基金名称 诺安货币市场基金
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金合同生效日 2004年12月6日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
公告依据 《诺安货币市场基金基金合同》《诺安货币市场基金招募说
明书》《诺安货币市场基金基金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020年9月22日
收益累计期间 自2020年8月24日至2020年9月21日止
  注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。
  二、与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累
加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当
日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数点后四
舍五入)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020年9月23日
收益支付对象
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结
转的基金份额将于2020年9月22日直接计入其基金账户,3
2020年9月23日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人
和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所
得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
  注:1、根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
  2、若投资者于2020年9月21日前全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。如遇非交易日,申请确认的时间请以注册登记机构确认的时间为准。
  3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
  三、投资者可通过以下途径咨询有关情况
  1、诺安基金管理有限公司上海、广州、深圳、成都的直销中心及网上直销系统;
  2、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn;客户服务电话:400-888-8998;
  3、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、浦发银行、北京银行、平安银行、广发银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、威海商业银行、北京农商银行、华侨永亨银行、包商银行、常熟农商银行、江南农村商业银行、广州农村商业银行、苏州银行、成都农村商业银行、紫金农商银行、昆仑银行、漳州农商行、中原银行、福建海峡银行、贵州银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、中航证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、中泰证券、中国中金财富证券、山西证券、中信证券华南、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、财通证券、信达证券、国融证券、华龙证券、华福证券、华融证券、大通证券、中原证券、国海证券、西南证券、东兴证券、财达证券、国金证券、华西证券、中信证券(山东)、红塔证券、第一创业证券、华安证券、华鑫证券、英大证券、万联证券、方正证券、大同证券、首创证券、华信证券、联储证券、世纪证券、中天证券、中信期货、深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金、蚂蚁基金、众禄基金、好买基金、展恒基金、和讯信息、同花顺、腾元基金、天相投资顾问、一路财富、钱景基金、晟视天下、宜信普泽、唐鼎耀华、北京加和基金、汇付基金、利得基金、基煜基金、诺亚正行、陆基金、凯石财富、嘉实财富、厦门鑫鼎盛、汇成基金、联泰基金、盈米基金、中证金牛、奕丰基金、格上富信、乾道盈泰基金、万得基金、凤凰金信、广源达信、新浪仓石、泰信财富、国美基金、电盈基金、和谐保险、中宏人寿、懒猫金融、江苏汇林保大基金、华夏财富、肯特瑞基金、通华财富、万家财富、蛋卷基金、大河财富、恒天明泽、上海攀赢基金、挖财基金、济安财富、植信基金、苏宁基金、方德保险、阳光人寿保险、天鼎证券投资咨询、华瑞保险、盈信基金、和耕传承、大连网金基金、海银基金、创金启富等销售网点。
  特此公告。
  诺安基金管理有限公司
  二〇二〇年九月二十二日
打印