诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
2020-09-22 文字大小 【 】 【打印
            
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料
概要
编制日期:2020年09月15日
送出日期:2020年09月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 诺安稳健回报混合 基金代码 000714
基金简称A 诺安稳健回报混合A 基金代码A 000714
基金简称C 诺安稳健回报混合C 基金代码C 002052
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2014年09月15日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
吴博俊 2015年06月04日 2008年07月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》"第十部分 基金的投资"了解详细情况。
投资目标 本基金通过灵活的资产配置,把握投资市场的变化趋势,力求在有效分散风险的同时获得长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类金融工具,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的股票投资比例范围为基金资产的0-95%,除股票外的其他资产投资比例范围为5%-100%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
主要投资策略 本基金将采用"自上而下"的多因素分析决策策略,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的
经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,为基金带来稳健回报。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 60%沪深300指数+40%中证全债指数
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:自2015年11月8日起,本基金分设两级基金份额:A类基金份额和C类基金份额。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
诺安稳健回报混合A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
申购费(前收费) M 1.50%
100万≤M 1.00%
200万≤M 0.60%
500万≤M 1000.00元/笔
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
1年≤N 0.25%
2年≤N 0.00%
诺安稳健回报混合C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
申购费(前收费) M 1.50%
100万≤M 1.00%
200万≤M 0.60%
500万≤M 1000.00元/笔
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.5%
30天≤N 0.00%
注:1年指365天。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.25%
销售服务费C 0.10%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用和账户维护费用及按照国家有关规定可以列入的其他费用,按费用实际支出金额,列入当期费用,由基金托管人从基金资产中支付。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》 等销售文件。
本基金所面临的风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风
险及其他风险等。
本基金的特有风险:本基金为灵活配置混合型基金,存在大类资产配置风险,有可能
受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影
响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基
金在股票选择估具有一定的主观性,将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性,因而
存在个股选择风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何
一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届
时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话:400-888-8998]
1、《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《诺安稳健回报灵活配置
混合型证券投资基金托管协议》《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料