长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金参加“长金通”网上直销平台及直销柜台基金转换业务的公告
2020-09-22 文字大小 【 】 【打印
            
长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2020年9月24日起增加旗下部分开放式基金参加“长金通”网上直销平台及直销柜台基金转换业务,具体情况公告如下:

一、增加参与转换业务的基金
自2020年9月24日起,本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台增加
如下列表基金之间的双向转换业务;
基金名称 基金代码
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 002983
长信稳健纯债债券型证券投资基金(A类份额) 002996
长信易进混合型证券投资基金(A类份额) 003126
长信易进混合型证券投资基金(C类份额) 003127
长信稳益纯债债券型证券投资基金 003349
长信稳势纯债债券型证券投资基金 003869
长信纯债壹号债券型证券投资基金(C类份额) 004220
长信量化先锋混合型证券投资基金(C类份额) 004221
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 004608
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金(C类份额) 004609
长信利丰债券型证券投资基金(E类份额) 004651
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 004805
长信量化多策略股票型证券投资基金(C类份额) 004858
长信长金通货币市场基金(A类份额) 005134
长信长金通货币市场基金(B类份额) 005135
长信沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额) 005137
长信量化价值驱动混合型证券投资基金(A类份额) 005399
长信利丰债券型证券投资基金(A类份额) 005991
长信稳健纯债债券型证券投资基金(E类份额) 006047
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(E类份额) 006396
长信内需成长混合型证券投资基金(E类份额) 006397
长信利信灵活配置混合型证券投资基金(C类份额) 007293
长信利信灵活配置混合型证券投资基金(E类份额) 007294
长信沪深300指数增强型证券投资基金(C类份额) 007448
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金(E类份额) 008071
长信利保债券型证券投资基金(C类份额) 008176
长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金(A类份额) 008435
长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金(C类份额) 008436
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(C类份额) 008960
长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额) 009280
长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额) 009281
长信量化价值驱动混合型证券投资基金(C类份额) 009669
长信利广灵活配置混合型证券投资基金(C类份额) 519960
长信利广灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 519961
长信利息收益开放式证券投资基金(B级份额) 519998
长信利息收益开放式证券投资基金(A级份额) 519999
注:同一基金不同份额类别之间不允许相互转换。
若上述指定开放式基金在本公司直销渠道已开通相互转换业务的,延续开通转换业务。若新增开放式基金与上述指定开放式基金开通相互转换业务的,以届时公告为准。
若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。

二、基金转换份额的计算
1、非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
2、货币基金转至非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
3、非货币基金转至货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费
转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)

三、日常转换最低份额
投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务,单笔转换起点份额为1.00份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

四、重要提示
1、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情
(1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);
(2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。
3、风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。


长信基金管理有限责任公司
2020年9月22日