国泰大健康股票型证券投资基金分红公告
2020-09-23 文字大小 【 】 【打印
            

  1公告基本信息
  基金名称 国泰大健康 股票型证 券投资基金
基金简称 国泰大健康 股票
基金主代码 001645
基金合同生 效日 2016年2月3日
基金管理人 名称 国泰基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
公告依据
《中华人民共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券
投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、 《国 泰 大 健 康 股 票 型 证 券
投 资基金基金 合同》等
收益分配基 准日 2020年9月21日
截止收益分 配基准
日 的相关指标
基准日基金 份额净值 (单位:元) 3.342
基准日基金 可供分配 利润(单位:元 ) 819,146,321.46
本次分红方 案(单位:元/10份基金份额 ) 1.650
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度第二 次分红。
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年9月28日
除息日 2020年9月28日
现金红利发 放日 2020年9月29日
分红对象 权益登记日 在注册登 记机构登记 在册的本基 金全体基 金份额持有 人
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者, 其 红利将按照2020年9月28日 除 息 后 的 基 金 份
额净值 为计算基准 确定再投 资份额。 本基 金管理人 对红利再投 资所确定 的基金
份 额 于2020年9月 29日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ,2020年9月30日 起 投 资 者 可 以 查
询、赎回 。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税务 总局的财税 字【2002】128号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有
关税收问 题的通知》,投 资者(包括 个人和机构 投资者)从 基金利润分 配 中 取 得 的
收入,暂不 征收个人 所得税和企 业所得税 。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。
  3其他需要提示的事项
  (1)提示
  因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  (2)咨询办法
  1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
  3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
  国泰基金管理有限公司
  二零二零年九月二十三日

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