德邦德利货币市场基金关于2020年“国庆节”假期前调整大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额的公告
2020-09-28 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息
基金 名称 德邦 德利 货币 市场 基金
基金 简称 德邦 德利 货币
基金 主代 码 000300
基金 管理 人名 称 德邦 基金 管理 有限 公司
公告 依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、
《德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》、《德 邦 德 利
货币 市场 基金 招募 说明 书》的 有关 规定 。
调 整 相 关 业 务 的 起 始
日 、金额 及原 因说 明
调整 大额 申购 起始 日 2020年9月29日
调整 大额 转换 转入 起始 日 2020年9月29日
调整 大额 定期 定额 投资 起始 日 2020年9月29日
限制 申购 金额 (单位 :人民 币元 ) 2,000,000.00
限 制 转 换 转 入 金 额 (单 位 :人 民 币
元 ) 2,000,000.00
限 制 定 期 定 额 投 资 金 额 (单 位 :人
民 币元 ) 2,000,000.00
调整 (大额 )申购 (转换 转入 、定期 定
额投 资)的 原因 说明
为 保 护 德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 份 额 持 有 人 的 利
益 。
下属 分级 基金 的基 金简 称 德邦 德利 货币A 德邦 德利 货币B
下属 分级 基金 的交 易代 码 000300 000301
该 分 级 基 金 是 否 调 整 (大 额 )申 购 (转 换 转 入 、定 期 定 额 投
资 ) 是 是
下属 分级 基金 的限 制申 购金 额(单 位:人 民币 元 ) 2,000,000.00 2,000,000.00
下属 分级 基金 的限 制转 换转 入金 额(单 位:人 民 币元 ) 2,000,000.00 2,000,000.00
下属 分级 基金 的限 制定 期定 额投 资金 额(单 位 :人民 币元 ) 2,000,000.00 2,000,000.00
2 其他需要提示的事项
(1)本基金管理人于2019年1月8日发布《德邦德利货币市场基金关于调整大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额的公告》,本基金具体大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额详见上述公告。
(2)为进一步保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定,自2020年9月29日起,将本基金各销售渠道大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额进行调整,具体调整如下:
1)自2020年9月29日起,将德邦德利货币市场基金A类基金份额的大额申购(含转换转入及定期定额投资)限额调整为200万元,如单日每个基金账户累计申购A类基金份额金额超过200万元(含),本基金管理人有权全部或部分拒绝超过200万元以上部分的申购(含转换转入及定期定额投资)申请。
2)自2020年9月29日起,将德邦德利货币市场基金B类基金份额的大额申购(含转换转入及定期定额投资)限额调整为200万元,如单日每个基金账户累计申购B类基金份额金额超过200万元(含),本基金管理人有权全部或部分拒绝超过200万元以上部分的申购(含转换转入及定期定额投资)申请。
3)本基金单个非自然人基金账户累计持有的基金份额上限设置为2亿份(含)。如单个非自然人基金账户累计持有的基金份额超过2亿份(含),本基金管理人有权全部或部分拒绝超过2亿份以上部分的申购(含转换转入及定期定额投资)申请。“累计持有基金份额”指基金份额持有人通过申购、转换转入、定期定额投资获取的全部基金份额,因收益结转增加份额等情形除外。
(3)在上述业务调整期间,德邦德利货币市场基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。本公司发布的其他公告另有规定的,依据其规定执行。
(4)自2020年10月9日起,本基金各销售渠道大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额将继续以本基金管理人于2019年1月8日发布的《德邦德利货币市场基金关于调整大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额的公告》执行,届时不再另行公告。
(5)如有疑问,请登录本基金管理人网站:www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。
特此公告。
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