兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资鲁北化工(600727)非公开发行股票的公告
2020-09-29 文字大小 【 】 【打印
            
2020年9月25日发布《山东鲁北化工股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2020年9月25日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
  基金简称 认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
(2020-9-2
5)
账面价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
(2020-9-25)
兴 全 沪 深 300 指 数
(LOF) 48.4653 3,000,002.07 0.06 3,247,175.10 0.06
兴全恒益债券 242.3262 14,999,991.78 0.41 16,235,855.40 0.44
兴全汇享一年持有混
合 161.5509 10,000,000.71 0.23 10,823,910.30 0.25
  基金简称 认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
(2020-9-
23)
账面价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
(2020-9-23)
兴全优选进取三个月持
有混合(FOF) 129.2407 7,999,999.33 0.23 8,659,126.90 0.25
兴全安泰平衡养老三年
持有(FOF) 64.6204 4,000,002.76 0.26 4,329,566.80 0.28
  注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年9月23日资产净值计算。
  投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
  特此公告。
  兴证全球基金管理有限公司
  2020年9月29日
打印