广发基金管理有限公司关于旗下基金投资数据港(603881)非公开发行股票的公告
2020-09-29 文字大小 【 】 【打印
            

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了上海数据港股份有限公司(数据港,代码:603881)非公开发行股票的认购。上海数据港股份有限公司已于2020年9月27日发布了《上海数据港股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
  基金名称 认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占基金资
产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占基金
资产净值比例 股票限售期
广发新经济混合型发起式证券
投资基金 719,839 50,000,016.94 1.58% 47,919,682.23 1.51% 6个月
广发电子信息传媒产业精选股
票型发起式证券投资基金 230,348 15,999,972.08 4.55% 15,334,266.36 4.36% 6个月
广发科技动力股票型证券投资
基金 1,036,568 72,000,013.28 1.31% 69,004,331.76 1.25% 6个月
广发新兴产业精选灵活配置混
合型证券投资基金 215,952 15,000,025.92 1.17% 14,375,924.64 1.12% 6个月
广发利鑫灵活配置混合型证券
投资基金 287,935 19,999,965.10 1.95% 19,167,832.95 1.87% 6个月
广发科创主题3年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 287,935 19,999,965.10 1.09% 19,167,832.95 1.04% 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2020年9月28日数据。
  特此公告。
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