关于中信建投医药健康混合型证券投资基金投资关联方承销证券的公告
2020-10-24 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投医药健康混合型证券投资基金参与了大参林医药集团股份有限公司(以下简称“大参林”)原股东优先配售大参转债(113605),本公司控股股东中信建投证券股份有限公司为大参林本次公开发行大参转债(113605)的保荐机构(主承销商)。原股东可优先配售的大参转债(113605)数量为其在股权登记日(2020年10月21日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售2.140元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.002140手可转债。本次大参林原股东可转债优先配售代码为“753233”,配售简称为“大参配债”,配债价格为100元/张。
根据大参林于2020年10月23日发布的《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》,现将中信建投医药健康混合型证券投资基金参与本次大参林原股东可转债优先配售结果的相关信息公告如下:
基金名称 获配证券名称 配售数量(张) 配售金额(元)
中信建投医药健康混合型证券投资基金 大参转债 130 13000
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电话4009-108-108咨询相关情况。
特此公告
中信建投基金管理有限公司
2020年10月24日