中海合嘉增强收益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-28 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日

中海合嘉增强收益债券 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 中海合嘉增强收益债券
基金主代码 002965
交易代码 002965
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 24日
报告期末基金份额总额 9,634,675.00份
投资目标
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金
份额持有人创造稳定收益。
投资策略
本基金的投资理念是基于宏观经济周期趋势性
变化,确定利率变动的方向和趋势,据此合理安
排资产组合的配置结构,在控制投资风险的前提
下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。
此外,本基金还将通过积极的个股精选等来增强
基金资产的收益。

1、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基
金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证
券子市场和金融工具的收益及风险特征,动态确
定基金资产在固定收益类资产和权益类资产的
配置比例。

2、债券投资策略(可转债除外)
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(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自
上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,判断宏观经济的周期变
化,主要是中长期的变化趋势,由此预测利率变
动的方向和趋势。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而
下的资产配置。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利
差分析,自上而下的资产配置。
个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而
上的资产配置。
个券选择应遵循如下原则:
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,
同等收益率风险较低的品种。
流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的
品种。
(4)其它交易策略
a、短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆
回购利率较高,选择逆回购融出资金。
b、公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场
和交易所市场同时挂牌,根据以往的经验,两个
市场的品种将出现差价套利交易的机会。

3、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资
风险和收益介于债券和股票
之间。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对
资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风
险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定
量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相
应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽
可能的提高本基金的收益。
5、股票投资策略
本基金可适当参与股票投资,增强基金资产收益。
本基金股票投资采用红利精选投资策略,通过运
用分红模型和分红潜力模型,精选出现金股息率
高、分红潜力强并具有成长性的优质上市公司,
结合投研团队的综合判断,构造股票投资组合。

6、权证投资策略
本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权
证,权证投资策略主要从价值
投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的
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工具,采用包括套利投资策略、
风险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。由
于权证市场的高波动性,本基金
在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风
险,寻找流动性与基金投资规模相
匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
7、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于
信用品种投资略,在此基础上重点分析私募债的
信用风险及流动性风险。
业绩比较基准
中国债券总指数收益率×90%+沪深 300 指数收
益率×10%。
风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金
中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预
期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中海合嘉增强收益债券
A
中海合嘉增强收益债
券 C
下属分级基金的交易代码 002965 002966
报告期末下属分级基金的份额总额 7,114,576.44份 2,520,098.56份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 )
中海合嘉增强收益债券 A 中海合嘉增强收益债券 C
1.本期已实现收益 646,746.34 333,241.04
2.本期利润 945,215.12 -156,661.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.1053 -0.0198
4.期末基金资产净值 8,273,046.67 2,923,881.24
5.期末基金份额净值 1.1628 1.1602
注:1:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回
费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海合嘉增强收益债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

7.16% 1.05% -0.02% 0.15% 7.18% 0.90%
过去六个

11.89% 0.84% 0.48% 0.17% 11.41% 0.67%
过去一年 20.29% 0.77% 4.75% 0.15% 15.54% 0.62%
过去三年 16.64% 0.52% 16.22% 0.14% 0.42% 0.38%
自基金合
同生效起
至今
16.28% 0.45% 15.89% 0.14% 0.39% 0.31%
中海合嘉增强收益债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

7.12% 1.05% -0.02% 0.15% 7.14% 0.90%
过去六个

11.75% 0.84% 0.48% 0.17% 11.27% 0.67%
过去一年 20.40% 0.77% 4.75% 0.15% 15.65% 0.62%
过去三年 16.65% 0.52% 16.22% 0.14% 0.43% 0.38%
自基金合
同生效起
至今
16.02% 0.45% 15.89% 0.14% 0.13% 0.31%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
周梦婕
本基金
基金经
理、中海
增强收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理、中
海纯债
债券型
证券投
2019 年 4
月 3日
- 7年
周梦婕女士,华东师范大学
计算机软件与理论专业硕
士。曾任上海东方证券资产
管理有限公司产品助理、长
江证券股份有限公司投资
经理助理、长江证券(上海)
资产管理有限公司研究员。
2016年 11月进入中海基金
管理有限公司工作,曾任基
金经理助理。2019年 4月至
今任中海合嘉增强收益债
券型证券投资基金基金经
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资基金
基金经

理。2020年 8月至今任中海
增强收益债券型证券投资
基金基金经理,2020年 8月
至今任中海纯债债券型证
券投资基金基金经理。
注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成
果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司
制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入
有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相
关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出
现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
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导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情
况说明予以留痕。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,美国疫情缓和,欧洲疫情有所反弹,全球疫情整体可控。美国经济持续恢复,
就业持续修复,美联储维持宽松。欧元区经济呈现弱复苏,疫情略有反弹,欧央行维持利率水平
和购债规模,欧洲复兴大基金等财政刺激政策落地,欧元相对美元走强。在经济持续恢复、股市
上涨和中美利差扩大推动下,人民币汇率亦有所走强。
三季度,国内经济恢复供需两旺。从需求端来看,出口增速由二季度的零增长左右提高到 7、
8月份的月均增长 8%以上,这与欧美经济重启,海外需求回暖有关;投资累计增速由二季度末的
-3.1%转为 8月末的-0.3%,主要受益地产和基建投资加快,但制造业投资增速仍然处于负区间,
回升动力较弱;消费增速在 8月由负转正,一方面促消费政策效果有所显现,汽车销售明显回暖,
另一方面化妆品和通信器材等消费升级类商品零售增长较快。从供给端来看,工业增速由二季度
的 4.4%提高到 8月份的 5.6%,服务业增速由 1.9%提高到 4.7%左右,供给端增速亦有一定恢复。
社融规模持续扩张,信贷质量向好。央行货币政策维持中性,主要通过结构性的再贷款再贴
现政策投放流动性,重启了 14天逆回购操作,公开市场操作整体表现为净回笼,具体净回笼金额
为 3,723亿元,逆回购价格维持稳定。流动性方面,短期资金价格中枢有所上移,DR007均值上
行 57BP至 2.3262%。
债券收益率持续上行。经济金融数据逐月转暖,基本面向好,7月份股市大涨,上证指数一
度突破 3000点,最高涨至 3458.79点,股债跷跷板效应明显,10年期国债活跃券收益率期间最
高上行 25BP至 3.08%,中下旬因股市高位回落,债市有所反弹。8月份,尽管央行公开市场连续
净投放,但因国债、地方债发行放量,资金面仍然受到一定冲击,资金利率中枢向上,利率债下
跌。9月份,央行连续净回笼,叠加基本面数据偏暖,利率债震荡上行。整个三季度,10年期国
债和国开债收益率活跃券分别上行 30BP、57BP,分别至 3.1450%、3.7150%。
本基金在 2020年第三季度进行持仓调整,各类资产保持均衡配置。在操作上,各资产比例严
格按照法规要求,没有出现流动性风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 9月 30日,本基金 A类份额净值 1.1628元(累计净值 1.1628元)。报告期内本
基金 A类净值增长率为 7.16%,高于业绩比较基准 7.18个百分点。本基金 C类份额净值 1.1602
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元(累计净值 1.1602元)。报告期内本基金 C类净值增长率为 7.12%,高于业绩比较基准 7.14个
百分点。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自 2020年 7月 20日至 9月 30日期间,本基金曾出现超过连续二十个工作日基金资产净值低
于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,951,784.00 14.19
其中:股票 1,951,784.00 14.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,959,096.08 79.69
其中:债券 10,959,096.08 79.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 792,807.47 5.76
8 其他资产 48,640.95 0.35
9 合计 13,752,328.50 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 679,359.00 6.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 156,914.00 1.40
H 住宿和餐饮业 - -
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I
信息传输、软件和信息技术服务

- -
J 金融业 668,535.00 5.97
K 房地产业 147,620.00 1.32
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 178,036.00 1.59
R 文化、体育和娱乐业 121,320.00 1.08
S 综合 - -
合计 1,951,784.00 17.43

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300059 东方财富 10,000 239,900.00 2.14
2 601555 东吴证券 18,000 192,060.00 1.72
3 600519 贵州茅台 100 166,850.00 1.49
4 300413 芒果超媒 1,800 121,320.00 1.08
5 300750 宁德时代 500 104,600.00 0.93
6 300015 爱尔眼科 1,800 92,556.00 0.83
7 002475 立讯精密 1,600 91,408.00 0.82
8 600036 招商银行 2,500 90,000.00 0.80
9 600009 上海机场 1,300 89,414.00 0.80
10 600763 通策医疗 400 85,480.00 0.76


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 610,320.00 5.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 10,348,776.08 92.43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
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10 合计 10,959,096.08 97.88


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113011 光大转债 9,000 1,060,380.00 9.47
2 132018 G三峡 EB1 9,000 1,045,800.00 9.34
3 110053 苏银转债 9,000 997,740.00 8.91
4 113021 中信转债 9,500 997,405.00 8.91
5 010107 21国债⑺ 6,000 610,320.00 5.45


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.9.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行
股份有限公司受到处罚外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
2019年 10月 12日,中国银行保险监督管理委员会公布了对浦发转债的发行主体浦发银行的
行政处罚决定书(银保监罚决字【2019】7号),对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、
重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款 130万元人
民币。
2019年 1月 25日,根据苏银保监罚决字〔2019〕11号,苏银转债的发行主体江苏银行因未
按业务实质准确计量风险资产;理财产品之间未能实现相分离;理财投资非标资产未严格比照自
营贷款管理,对授信资金未按约定用途使用监督不力,受到江苏银保监局罚款人民币 90万元。
本基金投资上述证券的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人
的投研团队对上述证券进行了及时分析和跟踪研究,认为以上事件对上述证券投资价值未产生实
质性影响。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,705.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 29,673.72
5 应收申购款 6,262.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 48,640.95

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,060,380.00 9.47
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2 132018 G三峡 EB1 1,045,800.00 9.34
3 110053 苏银转债 997,740.00 8.91
4 113021 中信转债 997,405.00 8.91
5 127005 长证转债 607,992.00 5.43
6 128048 张行转债 533,160.00 4.76
7 127012 招路转债 524,269.08 4.68
8 110066 盛屯转债 429,485.00 3.84
9 110062 烽火转债 414,330.00 3.70
10 123046 天铁转债 246,064.00 2.20
11 113564 天目转债 234,403.00 2.09
12 110056 亨通转债 220,680.00 1.97
13 128098 康弘转债 192,435.00 1.72
14 113020 桐昆转债 191,235.00 1.71
15 123017 寒锐转债 175,700.00 1.57
16 128028 赣锋转债 70,540.00 0.63
17 128078 太极转债 64,850.00 0.58

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中海合嘉增强收益债券 A
中海合嘉增强收益债
券 C
报告期期初基金份额总额 11,119,244.89 1,401,664.81
报告期期间基金总申购份额 6,013,122.29 31,170,276.87
减:报告期期间基金总赎回份额 10,017,790.74 30,051,843.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 7,114,576.44 2,520,098.56

中海合嘉增强收益债券 2020年第 3季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内,基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情

投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占

机构 1
2020-07-10 至
2020-07-12
0.00 3,269,576.59 3,269,576.59 0.00 0.00%
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会
并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无
法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临
一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万
元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准募集中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的文件
2、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金合同
3、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金托管协议
4、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层

9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38789788或 400-888-9788
公司网址:http://www.zhfund.com


中海基金管理有限公司
2020年 10月 28日