广发基金管理有限公司关于旗下基金投资晶澳科技(002459)非公开发行股票的公告
2020-10-30 文字大小 【 】 【打印
            

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了晶澳太阳能科技股份有限公司(晶澳科技,代码:002459)非公开发行股票的认购。晶澳太阳能科技股份有限公司已于2020年10月28日发布了《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
  基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限售

广发高端制造股票型发
起式证券投资基金
948,357 20,200,004.10 0.22% 34,425,359.10 0.37% 6个月
广发聚瑞混合型证券投
资基金
1,408,451 30,000,006.30 1.67% 51,126,771.30 2.85% 6个月
广发制造业精选混合型
证券投资基金
469,483 9,999,987.90 0.83% 17,042,232.90 1.42% 6个月
广发科创主题3年封闭
运作灵活配置混合型证
券投资基金
845,070 17,999,991.00 0.95% 30,676,041.00 1.63% 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2020年10月29日数据。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2020年10月30日
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