东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2020-10-31 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴品牌精选混合
基金主代码 004840
基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日
基金管理人名称 东兴证券股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴品牌精选灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东兴品牌精选灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 10 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 东兴品牌精选混合 A 东兴品牌精选混合 C
下属分级基金的交易代码 004840 006442
截 止 收 益
分 配 基 准
日 的 相 关
指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元) 1.6352 1.6352
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元) 98,506,637.58 114,583,351.93
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人
民币元)
37,105,060.84 36,079,006.91
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 2.00 2.00
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 11 月 02 日
除息日 2020 年 11 月 02 日
现金红利发放日 2020 年 11 月 03 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将以 2020 年 11
月 2 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司
对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 投
资者可自 2020 年 11 月 4 日起查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分
配的基金利润,暂不征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,
从其规定。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资的,红利
再投资的份额免收申购费。
  3.其他需要提示的事项
  3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
  3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
  3.3因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  3.4本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,调整最终的分红方案并及时公告。
  3.5投资人可通过以下途径了解或咨询详情:
  本公司客服电话:95309
  本公司网站:www.fund.dxzq.net
  特此公告
  东兴证券股份有限公司
  二二年十月三十一日
打印