泰达宏利基金管理有限公司关于旗下中国银行股份有限公司托管的基金关联交易的公告
2020-11-03 文字大小 【 】 【打印
            
泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下中国银行股份有限公司托管的基金关联交易的公告
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)托管的基金参与了科创板新股蚂蚁集团(股票代码为688688)的网下投资者询价配售。中银国际证券股份有限公司为该只新股的联席主承销商之一,且为中国银行的关联方。
鉴于本次新股发行定价合理,具有一定投资价值,经公司审慎研究并履行相关程序后,公司旗下部分基金参与了本次网下投资者询价配售。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法规及监管规定,现将公司旗下中国银行托管的基金获配情况公告如下:
证券名称 证券代码 获配基金名称 获配数量(股) 获配价格(元) 获配金额(元)
蚂蚁集团
688688 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 15706 68.80 1080572.80
泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 6015 68.80 413832.00
泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 17377 68.80 1195537.60
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 4344 68.80 298867.20
泰达宏利宏达混合型证券投资基金 22390 68.80 1540432.00
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 21053 68.80 1448446.40
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 9691 68.80 666740.80
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 34421 68.80 2368164.80
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 33753 68.80 2322206.40
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 46118 68.80 3172918.40
泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 26066 68.80 1793340.80
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 10359 68.80 712699.20
本次发行过程公开透明,交易价格公允,公司严格按照法律法规和相关基金《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与投资者的风险承受能力相匹配。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人提醒投资者基金投资“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担,敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2020年11月3日