天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
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天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2020年11月5日

1、公告基本信息
基金名称 天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 天弘智荟6个月
基金主代码 009389
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月4日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘智荟6个月A 天弘智荟6个月C
下属分级基金的交易代码 009389 009390


2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2020】536号
基金募集期间 2020年9月22日至2020年10月30日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月3日
募集有效认购总户数(单位:户) 2589
份额级别 天弘智荟6个月A 天弘智荟6个月C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 177,424,493.69 110,063,662.29 287,488,155.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 116,902.63 66,624.86 183,527.49
募集份额(单位:份) 有效认购份额 177,424,493.69 110,063,662.29 287,488,155.98
利息结转的份额 116,902.63 66,624.86 183,527.49
合计 177,541,396.32 110,130,287.15 287,671,683.47
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)(含利息折份额) 54.77 144.86 199.63
占基金总份额比例 0.000031% 0.000132% 0.000069%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年11月4日

注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询交易确认情况。
本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对于认购份额而言,下同)或者该基金份额申购申请确认日(对于申购份额而言,下同);最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起6个月后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和更新的《招募说明书》。
特此公告。


天弘基金管理有限公司
二○二〇年十一月五日