富国收益宝交易型货币市场基金二0二0年10月月报
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基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 11 月 06 日1
§1 基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币 ETF
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日
报告期末基金份额
总额
15,325,195,499.38
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 7,264,406,843.11 43.20
其中: 债券 7,264,406,843.11 43.20
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,330,400,000.00 19.80
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 5,761,222,546.63 34.26
4 其他资产 460,377,357.50 2.74
5 合计 16,816,406,747.24 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 538,489,134.22 3.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 288,905,772.11 1.89
其中:政策性金融债 288,905,772.11 1.89
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,009,420,771.61 6.59
6 中期票据 150,439,820.40 0.98
7 同业存单 5,277,151,344.77 34.43
8 其他 - -
9 合计 7,264,406,843.11 47.40
10 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -2
2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003017 20 农业银行 CD017 4,000,000.00 398,716,760.13 2.60
2 112003019 20 农业银行 CD019 4,000,000.00 398,657,332.71 2.60
3 112003007 20 农业银行 CD007 3,000,000.00 299,263,666.00 1.95
4 112010373 20 兴业银行 CD373 3,000,000.00 299,186,171.81 1.95
5 112010385 20 兴业银行 CD385 3,000,000.00 299,025,085.68 1.95
6 112008212 20 中信银行 CD212 3,000,000.00 296,859,861.66 1.94
7 112003126 20 农业银行 CD126 3,000,000.00 293,344,717.98 1.91
8 112014172 20 江苏银行 CD172 3,000,000.00 293,317,680.91 1.91
9 112022023 20 邮储银行 CD023 2,500,000.00 249,167,746.94 1.63
10 209945 20 贴现国债 45 2,400,000.00 239,240,575.04 1.56
2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2020 年 11 月 06 日
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