兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资万达电影(002739)非公开发行股票的公告
2020-11-12 文字大小 【 】 【打印
            
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资万达电影(002739)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金和兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金参加了万达电影(002739)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为14.94元/股,锁定期6个月,已于2020年11月10日发布《万达电影股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年11月10日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-11-10) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-11-10)
兴全社会责任混合 100.4016 14,999,999.04 0.23 17,319,276.00 0.26
兴全合丰三年持有混合 107.0950 15,999,993.00 0.21 18,473,887.50 0.24
兴全合泰混合 133.8688 19,999,998.72 0.27 23,092,368.00 0.31
兴全沪深300指数(LOF) 468.5409 70,000,010.46 1.27 80,823,305.25 1.46
兴全恒益债券 334.6720 49,999,996.80 1.20 57,730,920.00 1.38
兴全汇享一年持有混合 53.5475 7,999,996.50 0.18 9,236,943.75 0.21
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年11月12日