嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资均胜电子非公开发行股票的公告
2020-11-12 文字大小 【 】 【打印
            

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“均胜电子”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“均胜电子”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1829号)。根据《宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量15,750,915股,限售期6个月。截至2020年11月10日,公司旗下基金持有“均胜电子(600699)”本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股) 总成本
(元) 账面价值
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2,093,145 40,000,000.95 50,277,342.90 3.70% 4.65% 6
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 1,517,530 28,999,998.30 36,451,070.60 0.60% 0.75% 6
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 156,986 3,000,002.46 3,770,803.72 0.53% 0.67% 6
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 2,093,145 40,000,000.95 50,277,342.90 0.96% 1.21% 6
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 784,929 14,999,993.19 18,853,994.58 0.65% 0.82% 6
嘉实产业先锋混合型证券投资基金 3,139,717 59,999,991.87 75,416,002.34 0.78% 0.98% 6
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 2,093,145 40,000,000.95 50,277,342.90 0.83% 1.05% 6
嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 52,329 1,000,007.19 1,256,942.58 0.99% 1.24% 6
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金 3,819,989 72,999,989.79 91,756,135.78 0.50% 0.63% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年11月12日