东方基金管理股份有限公司关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告
2020-11-13 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与各托管行协商一致,自2020年11月12日起,对旗下基金所持有的“18永煤MTN001”(证券代码:101800091)、“18豫能化MTN002”(证券代码:101801047)、“20永煤SCP004”(证券代码:012000539)进行估值调整。
重要提示:基金估值方法开始调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,敬请投资者关注投资风险并审慎做出投资决策。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
二〇二〇年十一月十三日
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