华宝收益增长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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华宝收益增长混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年11月13日
送出日期:2020年11月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称华宝收益增长混合基金代码240008
华宝基金管理有限中国建设银行股份
基金管理人基金托管人
公司有限公司
上市交易所
基金合同生效日2006年06月15日/
及上市时间
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2015年04月09日
基金经理的日期基金经理毛文博
证券从业日期2010年06月01日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司
投资目标
的长期稳定的股息收入及资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、
上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投
资的其他金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,
投资范围
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在正常的市场情
况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的30%-95%,权证占
0%-3%,债券占0%-70%。
本基金通过定量分析与定性分析相结合,定量选股标准为根据华宝股票估
值系统,综合考虑稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司的价值指
标、成长指标和盈利指标,重点投资综合排名靠前的股票。定性选股标准
为针对稳定分红类上市公司,本基金重点关注有核心竞争力、有良好发展
主要投资策略
前景、管理层注重投资者的现金回报、具有长期战略规划、不盲目投资的
上市公司。本基金通过定量分析与定性分析相结合策略形成的组合的行业
比例为本基金的基本行业配置比例,通过对宏观经济、政策尤其是产业政
策的深入分析,加大对政策扶持、发展前景良好的行业的配置比例。
业绩比较基准65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率
M<50万 1.50%
50万≤M<100万 1.20%
申购费(前收费)100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.50%
500万≤M 每笔1000元
N<7日1.50%
7日≤N<2年0.50%
赎回费
2年≤N<3年0.30%
3年≤N0.00%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率
管理费1.50%
托管费0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然
一致,基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者
应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策
并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。
1、市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险
等。
2、投资科创板股票存在的风险:市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统
性风险、政策风险。
3、存托凭证的投资风险:本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基
础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。
4、本基金还将面临开放式基金共有的风险,如流动性风险、投资风险、管理风险、操
作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获得基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站[www.fsfund.com][客服电话:400-700-55
88、400-820-5050、021-38924558]
《华宝收益增长混合型证券投资基金基金合同》、《华宝收益增长混合型证券投资基金
托管协议》、《华宝收益增长混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料