华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年11月24日
送出日期:2020年11月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰柏瑞质量成长混合 基金代码 008528
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生2020-03-18 上市交易所及上市日- -
效日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2020-03-18
经理的日期 基金经理 李晓西
证券从业日期 1994-08-01
其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出
现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同自
动终止,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从
其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过深入的公司基本面研究,精选具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的
公司进行价值投资,在严格控制组合风险和回撤的前提下,实现投资业绩的可复制性
和可持续性,从而实现基金资产的长期和稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易
互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股
票”)、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股
票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略 1、资产配置;2、股票投资策略;3、债券组合投资策略;4、资产支持证券投资策略;
5、股指期货投资策略;6、融资业务的投资策略;7、存托凭证投资策略
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数
收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票
型基金。
本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的
特别投资风险。
注:详见《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:数据截止日期2020年9月30日。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N
7天≤N
30天≤N
365天≤N
N≥730天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国
家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风
险。
本基金特有的风险:本基金在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建
设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。本基金参与内地与
香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交
易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有
风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]
1. 《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金
托管协议》、《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金招募说明书》
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料