华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
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编制日期:2020年11月25日
送出日期:2020年11月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰柏瑞精选回报混合 基金代码 001524
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效2016-03-29 上市交易所及上市日- -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金2020-06-04
经理的日期 吴邦栋
证券从业日期 2010-06-23
开始担任本基金基金2020-06-04
经理的日期 基金经理 陈东
证券从业日期 2007-04-03
开始担任本基金基金2020-07-21
经理的日期 郑青
证券从业日期 2000-07-02
其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方
式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金管理人经与基
金托管人协商一致,并且履行了适当程序后,可终止本基金合同,无需召开基金份额
持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 通过深入研究,本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置,在合理控制投资风险
和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争为投资者创造
高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融
债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资
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券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场
工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序
后参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。
主要投资策略 1、类属资产配置策略
2、股票投资策略
3、存托凭证投资策略
4、债券投资策略
5、权证投资策略
6、资产支持证券投资策略
7、其他金融衍工具投资策略
8、融资融券业务的投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于
股票型基金。
注:详见《华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:数据截止日期2020年9月30日。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
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准的比较图
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N
7天≤N
赎回费
30天≤N
N≥180天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.15%
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包括按照国
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家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其他风
险。 基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险,包括但不限于:1、退市风险;2、市场风险;3、流动性风险;4、系统性风险;5、政策
风险。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交
易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有
风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]
1、《华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料