兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资兴发集团(600141)非公开发行股票的公告
2020-11-26 文字大小 【 】 【打印
            

  我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了兴发集团(600141)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
  该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为9.01元/股,锁定期6个月,已于2020年11月24日发布《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2020年11月24日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
  基金简称
认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
(2020-11-24)
账面价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
(2020-11-24)
兴 全 沪 深 300 指 数
(LOF)
43.3943 3,909,826.43 0.07 5,463,342.37 0.10
兴全恒益债券 130.1830 11,729,488.30 0.29 16,390,039.70 0.40
兴全汇享一年持有混

104.1464 9,383,590.64 0.21 13,112,031.76 0.29
基金简称
认购股份
(万股)
成本 账面价值
成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
(2020-11-20)
账面价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
(2020-11-20)
兴全优选进取三个月持
有混合(FOF)
69.4309 6,255,724.09 0.16 8,741,350.31 0.22
兴全安泰平衡养老三年
持有(FOF)
26.0366 2,345,897.66 0.14 3,278,007.94 0.20
  注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年11月20日资产净值计算。
  投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
  特此公告。
  兴证全球基金管理有限公司
  2020年11月26日
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