财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购业务公告
2020-12-01 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息
基金名称 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 财通资管优选回报一年持有期混合
基金主代码 009774
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年9月2日
基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 财通证券资产管理有限公司
公告依据 《财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《财通
资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2020年12月2日
注:本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日或该基金份额申购申请确认日;最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起一年后的年度对日。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。
2 日常申购业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔1,000元;已在直销柜台有认购过本基金该类基金份额记录的投资者不受该类基金份额首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔10元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他各销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔10元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元,以销售机构的规定为准。
3.2 申购费率
本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户的适用下表特定申购费率,其他投资人申购本基金份额的适用下表一般申购费率:
申购金额M 一般申购费率 特定申购费率
M〈100万元 1.50% 0.60%
100万元≤M〈500万元 1.00% 0.40%
M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元
3.3 其他与申购相关的事项
(1)本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(2)投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
(3)因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
(4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率。
4 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台、基金管理人网上直销交易平台。
4.1.2 场外非直销机构
序号 代销机构
1 财通证券股份有限公司
2 兴业银行股份有限公司
3 光大银行股份有限公司
4 中国工商银行股份有限公司
5 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
6 上海天天基金销售有限公司
7 上海好买基金销售有限公司
8 浙江同花顺基金销售有限公司
9 南京苏宁基金销售有限公司
10 上海陆金所基金销售有限公司
11 诺亚正行基金销售有限公司
12 上海利得基金销售有限公司
13 江苏汇林保大基金销售有限公司
14 北京钱景基金销售有限公司
15 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
16 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
17 上海中正达广基金销售有限公司
18 阳光人寿保险股份有限公司
19 北京植信基金销售有限公司
20 大连网金基金销售有限公司
21 上海长量基金销售有限公司
22 沈阳麟龙投资顾问有限公司
23 凤凰金信(海口)基金销售有限公司
24 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
25 上海挖财基金销售有限公司
26 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
27 深圳众禄基金销售有限公司
28 北京蛋卷基金销售有限公司
29 上海联泰基金销售有限公司
30 奕丰基金销售有限公司
31 北京恒天明泽基金销售有限公司
32 珠海盈米基金销售有限公司
33 和耕传承基金销售有限公司
34 上海万得基金销售有限公司
35 方德保险代理有限公司
36 上海汇付基金销售有限公司
5 基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
6 其他需要提示的事项
(1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
(2)本公告仅对本基金开放日常申购相关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读《财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。
(3)有关本基金开放申购的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
(4)投资者应及时通过本基金销售网点或致电本基金管理人客服热线95336(免长途话费)或登录本公司网站www.ctzg.com查询其申购申请的确认情况。
(5)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
2020年12月1日
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