金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
2020-12-04 文字大小 【 】 【打印
            

1、公告基本信息
基金名称 金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 金元顺安泓丰纯债87个月定开债
基金主代码 008224
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月03日
基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C
下属分级基金的交易代码 008224 008225


2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2020]2787号
基金募集期间 自2020年11月26日至2020年12月02日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年12月03日
募集有效认购总户数(单位:户) 294
份额级别 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 5,900,005,727.86 22,180.00 5,900,027,907.86
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.39 0.06 0.45
募集份额(单位:份) 有效认购份额 5,900,005,727.86 22,180.00 5,900,027,907.86
利息结转的份额 0.39 0.06 0.45
合计 5,900,005,728.25 22,180.06 5,900,027,908.31
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 4,131.73 30.00 4,161.73
占基金总份额比例 0.000070% 0.14% 0.000071%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年12月03日

注:
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)按照有关法律规定,本基金在基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由管
理人承担,不从基金资产中支付。
(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10
万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

3、其他需要提示的事项
本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至87个月后的对应日的前一日止。下一
个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至87个月后的对应日的前一日止,以此类推。如
该对应日为非工作日或当月无该对应日,则顺延至下一工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期
后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。本基
金封闭期内不办理申购、赎回、转换转入、转换转出业务(红利再投资除外)。
本基金自每个封闭期结束之后的第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购、赎回、
转换转入、转换转出业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的
具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基
金无法按时开放申购、赎回等业务,或依据基金合同需暂停申购、赎回等业务的,开放期时间中止计算,
在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回等业务的情况消除之日次一工作日起,继续计算
该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。如出现暂停运作的
情形,本基金管理人有权重新确定新封闭期的起始时间并提前公告。

风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,
也不构成本基金业绩表现的保证。

特此公告。



金元顺安基金管理有限公司
2020年12月04日