关于汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金调整申购费并修订基金招募说明书和产品资料概要的公告
2020-12-04 文字大小 【 】 【打印
            

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及各基金基金合同等规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年12月4日起调整旗下8只基金的申购费,并相应修订基金招募说明书和产品资料概要的相关内容。本次申购费调整事项涉及的基金明细和具体调整方案详见附件。
本次申购费调整事项符合相关法律法规及各基金基金合同的规定,对基金的投资无实质性不利影响,且不影响现有基金份额持有人利益。基金管理人届时将更新后的各基金招募说明书和产品资料概要登载于本公司网站(www.99fund.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投资者可登录本公司网站查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年12月4日
附件:汇添富基金管理股份有限公司旗下8只基金申购费调整方案
序号 基金名称 调整前基金申购费 调整后基金申购费
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金 (1)投资者选择前端收费模式申购本基金的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万≤M<500万 1.00%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 1000元/笔
(1)投资者选择前端收费模式申购本基金的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万元 1000元/笔

2 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 (1)投资者选择前端收费模式申购本基金的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 每笔1000元
(1)投资者选择前端收费模式申购本基金的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元

3 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 (1)投资者选择前端收费模式申购本基金的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 每笔1000元
(1)投资者选择前端收费模式申购本基金的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元

4 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 (1)投资者选择前端收费模式申购本基金的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 每笔1000元
(1)投资者选择前端收费模式申购本基金的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元

5 汇添富价值精选混合型证券投资基金 (1)投资者选择前端收费模式申购本基金A类基金份额的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 每笔1000元
(1)投资者选择前端收费模式申购本基金A类基金份额的,申购费按申购金额采用分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元

6 汇添富弘安混合型证券投资基金 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用。本基金A类基金份额的场外申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 每笔1000元
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用。本基金A类基金份额的场外申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<500万元 1.20%
M≥500万元 每笔1000元

7 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 本基金申购费用采取前端收费模式,场外申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 每笔1000元
本基金申购费用采取前端收费模式,场外申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 每笔1000元

8 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 本基金场外申购费率不高于0.8%,随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.50%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 每笔1000元
本基金场外申购费率不高于0.8%,随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.50%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元

基金申购份额具体的计算方法如下:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额—净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(注:对于1000万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,净申购金额=申购金额—申购费用) 基金申购份额具体的计算方法如下:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额—净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(注:对于500万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,净申购金额=申购金额—申购费用)