天弘安康颐和混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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天弘安康颐和混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年12月03日
送出日期:2020年12月04日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘安康颐和 基金代码 010043
基金简称A 天弘安康颐和A 基金代码A 010043
基金简称C 天弘安康颐和C 基金代码C 010044
天弘基金管理有限上海银行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
基金合同生效日 2020年12月2日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2020年12月3日
基金经理的日期 基金经理1 姜晓丽
证券从业日期 2009年7月1日
开始担任本基金
2020年12月2日
基金经理的日期 基金经理2 贺剑
证券从业日期 2007年7月9日
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金
管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现
其他 前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内
召开基金份额持有人大会进行表决。
注:本次更新产品资料概要主要更新了基金经理信息, 添加了基金合同生效日、基金经
理任职日期。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精
投资目标
选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力
求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工
具。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业
板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资
券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支
持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、
国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基
投资范围 金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资
组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%。每个交易
日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具
的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或
监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基
金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略包括:资产配置策略、债券等固定收益类资产的
主要投资策略
投资策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金
风险收益特征
和债券型基金,低于股票型基金。
注:详见《天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投
资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:天弘安康颐和混合型证券投资基金无历史数据。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:天弘安康颐和混合型证券投资基金无历史数据。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
金额(M) 收费方式
费用类型 备注
/持有期限(N) /费率
M<100万元 0.80%
申购费(A类) 100万元≤M<500万元 0.40%
M≥500万元 1000元/笔
申赎费(C类) 0
赎回费(A类) N
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0
N
赎回费(C类) 7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0
注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登
记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费(C类) 0.20%
合同约定的其他费用,包括信息披露费
其他费用
用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金具有普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、流动性风险、基金投资
特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启动侧袋机
制的风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定
的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公
告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:
95046]
? 《天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同》
《天弘安康颐和混合型证券投资基金托管协议》
《天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书》
? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料