富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
2020-12-04 文字大小 【 】 【打印
            
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了北京国联视讯信息技术股份有限公司(股票简称:国联股份,证券代码:603613)和四川天味食品集团股份有限公司(股票简称:天味食品,证券代码:603317)非公开发行股票的认购。北京国联视讯信息技术股份有限公司已发布《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》、四川天味食品集团股份有限公司已发布《四川天味食品集团股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
基金名称
证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 限售期(月)
富国创新科技混合型证券投资基金 国联股份 1,337,792.00 99,999,952.00 0.9441 113,832,721.28 1.0747 6
富国沪深300增强证券投资基金 天味食品 105,263.00 5,999,991.00 0.0896 6,087,359.29 0.0909 6
富国内需增长混合型证券投资基金 天味食品 263,158.00 15,000,006.00 0.6043 15,218,427.14 0.6131 6
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 天味食品 35,087.00 1,999,959.00 0.2934 2,029,081.21 0.2977 6
富国消费主题混合型证券投资基金 天味食品 263,158.00 15,000,006.00 0.6978 15,218,427.14 0.7080 6
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 天味食品 175,439.00 10,000,023.00 0.1826 10,145,637.37 0.1852 6
富国中证红利指数增强型证券投资基金 天味食品 52,631.00 2,999,967.00 0.0695 3,043,650.73 0.0705 6
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月02日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020年12月04日