汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要
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编制日期:2020年12月4日
送出日期:2020年12月5日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇安嘉盈一年持有期债券 基金代码 007315
下属分级基汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安嘉盈一年持有期债券C
金的基金简

下属分级基007315 010270
金的基金代

基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金合同生- 上市交易所及上市- -
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 本基金每份基金份额设置1年锁定
持有期。锁定持有期到期后进入开
放持有期,每份基金份额自开放持
有期首日起才能办理赎回及转换转
出业务。
开始担任本基金基-
金经理的日期 张昆
证券从业日期 2016-02-18 基金经理
开始担任本基金基-
金经理的日期 仇秉则
证券从业日期 2006-03-15
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
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汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要
投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争
为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、
债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金仅投资于债项评级为AA(含)
以上的信用债券,如无债项评级则主体评级在AA(含)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、固定收益类金融工具投资策略、资产支持
证券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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注:无。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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-
注:无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
汇安嘉盈一年持有期债券A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M
1,000,000≤M
认购费
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
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M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
认购费:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基
金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,
适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市
场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
申购费:本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资
产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用,不列入基金财产。
赎回费:对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.80%
托管费 - 0.16%
汇安嘉盈一年持有- -
期债券A 销售服
务费 汇安嘉盈一年持有- 0.40%
期债券C
注:1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金的证券、期货交易费用或结算费用;
5、基金的银行汇划费用;
6、基金的相关账户的开户费用及维护费用;
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资于本基金的主要风险:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风
险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。
2、投资于本基金的特有风险:资产支持证券投资风险、国债期货投资风险。
(二)重要提示
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中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。