浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-12-10 文字大小 【 】 【打印
            
=5000000 1000元/笔 -
N
赎回费
7日=
N>=30日 0% -
申购费:投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金基金份额采用前端收
费模式收取基金申购费用。本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用,不列入基金财产。
赎回费:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.30%
托管费 - 0.08%
销售服务费 - -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险
及其他风险。
本基金特有的风险:
1、如果出现较大数额的净赎回申请,使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,存
在着基金份额净值波动的风险;
2、本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金总资产的80%,因投资固定收益类资产
而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险;
3、本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险等,信用风险指发行主体违约的风险,是资产支持证券最大的风险。利率风险
指由于利率发生变化和波动使得资产支持证券价格和利息产生波动,从而影响到基金业绩。流动性风险
是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的收益率下降
的风险;
4、本基金的投资范围包括国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,
当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负
债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
(二)重要提示
浙商丰顺纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由浙商基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”)依照有关法律法规发起,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2019年
3月18日《关于准予浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金注册的批复》(证监许可【2019】422号)准
予注册。
中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定
盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见浙商基金官方网站[http://www.zsfund.com/][客服电话:400-067-9908]
1、《浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《浙商丰顺纯债债券型证券投资基金托管协议》、
《浙商丰顺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明