浙商中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-12-10 文字大小 【 】 【打印
            
=5,000,000 1000元/笔 -
N
7日=
赎回费
30日=
3个月=
N>=6个月 0 -
浙商中证500增强C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
- - C类基金份额不收
申购费(前收费)
取申购费
N
赎回费 7日=
N>=30日 0 -
申购费:投资者可多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额的申购费
用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
C类基金份额不收取申购费。一个月为30日。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.50%
托管费 - 0.10%
浙商中证500增强A - - 销售服
务费 浙商中证500增强C - 0.35%
标的指数许可使用费 - 0.016%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金投资运作
过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有的风险及其他风
险。
本基金特有的风险:
1、指数投资风险:(1)系统性风险(2)投资替代风险 (3)标的指数回报与股票市场平均回报偏
离风险 (4)标的指数变更风险
2、金融衍生品投资风险
3、本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险等,信用风险指发行主体违约的风险,是资产支持证券最大的风险。
4、投资于存托凭证的风险
5、转融通证券出借业务风险
(二)重要提示
浙商中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由浙商聚潮灵活配置混
合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2019年3月11日证监许可
【2019】351号文准予变更注册而来。
中国证监会准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定
盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见浙商基金官方网站[http://www.zsfund.com/][客服电话:400-067-9908]
1、《浙商中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、
《浙商中证500指数增强型证券投资基金托管协议》、
《浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明