朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告
2020-12-12 文字大小 【 】 【打印
            

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金参加了通威股份有限公司(股票简称:通威股份,代码:600438)非公开发行股票的认购。且通威股份有限公司已于2020年12月10日发布了《通威股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金
获配股票 通威股份(600438)
获配数量(股) 214,286.00
总成本(元) 6,000,008.00
总成本占基金净资产比例(%) 0.1826%
账面价值(元) 5,976,436.54
账面价值占基金净资产比例(%) 0.1818%
锁定期 6个月
基金名称 朱雀产业智选混合型证券投资基金
获配股票 通威股份(600438)
获配数量(股) 39,286.00
总成本(元) 1,100,008.00
总成本占基金净资产比例(%) 0.1669%
账面价值(元) 1,095,686.54
账面价值占基金净资产比例(%) 0.1662%
锁定期 6个月
基金名称 朱雀企业优胜股票型证券投资基金
获配股票 通威股份(600438)
获配数量(股) 103,571.00
总成本(元) 2,899,988.00
总成本占基金净资产比例(%) 0.2154%
账面价值(元) 2,888,595.19
账面价值占基金净资产比例(%) 0.2145%
锁定期 6个月
注:基金净资产、账面价值为2020年12月10日数据。
投资者可以登录本公司网站(www.rosefinchfund.com)或拨打客服热线(400-921-7211)咨询相关情况。
特此公告。
朱雀基金管理有限公司
2020年12月12日