天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-12-15 文字大小 【 】 【打印
            
1、公告基本信息
基金名称 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称 天弘睿新三个月定开
基金主代码 009627
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 14 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规以及
《天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《天弘睿新
三个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘睿新三个月定开 A 天弘睿新三个月定开 C
下属分级基金的交易代码 009627 009628
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文
号 证监许可【2020】842 号
基金募集期间 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 10 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 12 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1843
份额级别 天弘睿新三个月定开 A 天弘睿新三个月定开 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 110,333,796.30 149,073,515.71 259,407,312.01
认购资金在募集期间产生的利息 (单
位:人民币元) 30,602.86 37,182.98 67,785.84
募集份 额(单
位:份)
有效认购份额 110,333,796.30 149,073,515.71 259,407,312.01
利息结转的份额 30,602.86 37,182.98 67,785.84
合计 110,364,399.16 149,110,698.69 259,475,097.85
其中:募 集期
间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额 (单位:
份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 无
其中:募 集期
间 基 金 管 理
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额 (单位:
份)(含利息折份额) 54.71 43.96 98.67
占基金总份额比例 0.00005% 0.00003% 0.00004%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2020 年 12 月 14 日
  注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
  3、其他需要提示的事项
  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询交易确认情况。
  本基金以定期开放的方式运作。即基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。每个开放期的首个开放日指每年2月10日、5月10日、8月10日及11月10日(包括该日),若上述日期为非工作日,则首个开放日为该非工作日的下一工作日。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于1个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期,即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)至最近一个开放期的首个开放日前一日。
  风险提示:
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和更新的《招募说明书》。
  特此公告。
  天弘基金管理有限公司
  二○二年十二月十五日
打印