德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-12-15 文字大小 【 】 【打印
            
1、公告基本信息
基金名称 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
基金简称 德邦沪港深龙头混合
基金主代码 010783
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月14日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦沪港深
龙头混合型证券投资基金基金合同》、《德邦沪港深龙头混合型
证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 德邦沪港深龙头混合A 德邦沪港深龙头混合C
下属分级基金的交易代码 010783 010784
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2971号
基金募集期间 自2020年11月 27日起至 2020年12月 10日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年12月14日
募集有效认购总户数(单位:户) 12,908
份额级别 德邦沪港深龙头混合
A
德邦沪港深龙头混
合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 432,907,113.19 43,138,319.34 476,045,432.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 103,715.07 5,506.61 109,221.68
募集份额(单位:份)
有效认购份额 432,907,113.19 43,138,319.34 476,045,432.53
利息结转的份额 103,715.07 5,506.61 109,221.68
合计 433,010,828.26 43,143,825.95 476,154,654.21
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 4,999,000.00 0.00 4,999,000.00
占基金总份额比例 1.15% 0.00% 1.05%
其他需要说明的事项
基金管理人于 2020
年 12 月 10 日认购德
邦沪港深龙头混合型
证券投资基金 500 万
元, 适用的认购费率
为1000元 /笔。
无 无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份) 341,912.04 101,501.37 443,413.41
占基金总份额比例 0.08% 0.24% 0.09%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2020年12月14日
  注:
  (1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份。
  (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
  3、其他需要提示的事项
  基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客服热线400-821-7788查询本基金的相关情况。
  自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
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