中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告
2020-12-16 文字大小 【 】 【打印
            

1 公告基本信息
基金名称 中信建投稳祥债券型证券投资基金
基金简称 中信建投稳祥
基金主代码 003978
基金合同生效日 2017年03月03日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投
稳祥债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳祥债券型证券投资基金招募
说明书》等
收益分配基准日 2020年12月11日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2020年度的第一次分红
下属各类别基金的基金简称 中信建投稳祥A 中信建投稳祥C
下属各类别基金的交易代码 003978 003979
截止基准日下
属各类别基金
的相关指标
基准日下属各类别基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0436 1.0408
基准日下属各类别基金可供分配
利润(单位:人民币元) 24,177,811.97 4,695.00
截止基准日下属各类别基金按照
基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额(单位:人民币元)
24,177,811.97 4,695.00
本次下属各类别基金分红方案(单位:元/10份基金份
额) 0.43 0.40
注:根据《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日下属各类别基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得,实际分配金额可能高于或低于该数额。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月18日
除息日 2020年12月18日
现金红利发放日 2020年12月21日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者, 其红利将按2020年12月18日除息后的基金份额
净值计算确定, 注册登记人将于2020年12月21日对红利再投资的基金份额进行
确认,本次红利再投资所得份额的持有期限自2020年12月21日开始计算,2020年
12月22日起投资者可以查询确认情况及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基
金份额免收申购费用
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年12月21日自本基金托管账户划出,基金管理人将于2020年12月21日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
(1)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2020年12月18日除息后的各类别基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效;即投资者在2020年12月17日15:00之前到销售机构网点办理分红方式变更手续的,对本次分红有效。
(4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,请投资人认真阅读《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳祥债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
(5)销售机构及咨询方式
1)中信建投基金管理有限公司
地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层
公司网站:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108(免长途话费)
2)喜鹊财富基金销售有限公司
地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
公司网站:www.xiquefund.com
客户服务电话:400-699-7719
3)上海天天基金销售有限公司
地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
公司网站:www.1234567.com.cn
客户服务电话:95021、400-1818-188
4)上海长量基金销售有限公司
地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
公司网站:www.erichfund.com
客户服务电话:400-820-2899
5)浙江同花顺基金销售有限公司
地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
公司网站:www.5ifund.com
客户服务电话:952555
6)上海利得基金销售有限公司
地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
公司网站:www.leadfund.com.cn
客户服务电话:95733
7)嘉实财富管理有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期27层
公司网站:www.harvestwm.cn
客户服务电话:021-38789658
8)南京苏宁基金销售有限公司
地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
公司网站:www.snjijin.com
客户服务电话:95177
9)北京汇成基金销售有限公司
地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
公司网站:www.hcjijin.com
客户服务电话:400-619-9059
10)上海联泰基金销售有限公司
地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
公司网站:www.66liantai.com
客户服务电话:400-118-1188
11)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
公司网站:www.taichengcaifu.com
客户服务电话:400-6411-999
12)上海基煜基金销售有限公司
地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
公司网站:www.jiyufund.com.cn
客户服务电话:400-820-5369
13)上海陆金所基金销售有限公司
地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
公司网站:www.lufunds.com
客户服务电话:400-821-9031
14)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
公司网站:www.jnlc.com
客户服务电话:4008-909-998
15)京东肯特瑞基金销售有限公司
地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
公司网站:www.kenterui.jd.com
客户服务电话:95118、400-098-8511
16)北京蛋卷基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
公司网站:www.danjuanapp.com
客户服务电话:400-159-9288
17)深圳前海财厚基金销售有限公司
地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园三千11栋A座3608室
公司网站:www.caiho.cn
客户服务电话:400-128-6800
18)中信建投证券股份有限公司
地址:北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦
公司网站:www.csc108.com
客户服务电话:95587
19)东海证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
公司网站:www.longone.com.cn
客户服务电话:95531、400-8888-588
中信建投基金管理有限公司
2020年12月16日

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