华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-12-16 文字大小 【 】 【打印
            

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了中伟新材料股份有限公司(以下简称“中伟股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的网下申购。中伟股份本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为24.60元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及中伟股份于2020年12月15日发布的《中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 4,630 113,898.00
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 5,026 123,639.60
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 5,788 142,384.80
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 3,594 88,412.40
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 5,179 127,403.40
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2,437 59,950.20
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 3,229 79,433.40
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 2,985 73,431.00
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 4,082 100,417.20
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 2,315 56,949.00
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 5,300 130,380.00
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 4,935 121,401.00
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 5,483 134,881.80
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,093 149,887.80
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 6,093 149,887.80
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年12月16日