东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2020-12-18 文字大小 【 】 【打印
            


1公告基本信息
基金名称 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方红鑫安39个月定开债券
基金主代码 009579
基金合同生效日 2020年8月31日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
收益分配基准日 2020年12月15日
有关年度分红次数的说明 2020年度第一次分红
截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0090
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 50,735,608.57
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.090

注:根据《基金合同》,东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)收益分配应遵循下列原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月22日
除息日 2020年12月22日
现金红利发放日 2020年12月24日
分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年12月22日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
2)红利再投资的基金份额可查询起始日:2020年12月24日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:根据相关法律法规和《基金合同》约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式,投资者可通过本基金销售机构查询目前的分红方式设置状态并修改分红方式,本次分红的方式将按照投资者在权益登记日前(不含2020年12月22日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
2、投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。
3、咨询方式
(1)登陆上海东方证券资产管理有限公司网站:www.dfham.com。
(2)拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线:4009200808。
4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。


上海东方证券资产管理有限公司
2020年12月18日