泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2020-12-18 文字大小 【 】 【打印
            

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与贝达药业股份有限公司(贝达药业,股票代码:300558)非公开发行股票的认购事项公告如下:
“贝达药业”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2213号)
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
泓德优选成长混合型证券投资基金 182,131 18,000,006.73 0.50% 16,994,643.61 0.48% 6个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 78,923 7,799,960.09 0.41% 7,364,305.13 0.39% 6个月
泓德战略转型股票型证券投资基金 182,131 18,000,006.73 0.52% 16,994,643.61 0.49% 6个月
泓德裕康债券型证券投资基金 109,279 10,800,043.57 0.14% 10,196,823.49 0.13% 6个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 42,497 4,199,978.51 0.59% 3,965,395.07 0.55% 6个月
泓德裕祥债券型证券投资基金 30,355 2,999,984.65 0.15% 2,832,425.05 0.14% 6个月
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 48,568 4,799,975.44 0.47% 4,531,880.08 0.44% 6个月
泓德研究优选混合型证券投资基金 97,136 9,599,950.88 0.54% 9,063,760.16 0.51% 6个月
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 13,963 1,379,963.29 0.20% 1,302,887.53 0.19% 6个月
泓德睿泽混合型证券投资基金 303,552 30,000,044.16 0.27% 28,324,437.12 0.25% 6个月
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 364,262 36,000,013.46 0.52% 33,989,287.22 0.49% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月16日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009-100-8888咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年十二月十八日