永赢聚益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2020年3号)
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永赢聚益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资
料概要更新(2020年3号)
编制日期:2020-12-18
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期:2020-12-19
一、产品概况
永赢聚益债
基金简称 基金代码 006276
券C
永赢基金管中国光大银行
基金管理人 基金托管人
理有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2018-08-28
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 章成 开始担任本基金基金经理的2019-12-11
日期
证券从业日期 2014-08-01
谢越 开始担任本基金基金经理的日期 2020-12-18
证券从业日期 2013-11-01
其他 1、基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金
管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召
开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有
规定时,从其规定。
2、本基金基金简称:永赢聚益债券;本基金主代码:006275。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险
投资目标 的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政
府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部
投资范围 分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支
持债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定
期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可
转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基
金资产的 80%,每个交易日日终保持现金(不含结算备付金、
存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%,以备支付基金份额持有人的赎
回款项。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政
政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋
势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用
主要投资策略
水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、
信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证
券投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的
风险收益特征 基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金。
注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同
期业绩比较基准的比较图
注:1、数据截止日期:2019-12-31,基金的过往业绩不代表未来表现。
2、图中列示的2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期8
月28日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)/持收费方式/费
费用类型 备注
有期限(N) 率
N<7日 1.5%
赎回费 7日≤N<30日 0.1%
30日≤N 0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.3%
托管费 0.1%
销售服务费 0.2%
其他 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师
费、审计费、律师费、诉讼费、仲裁费,基金份额持有
人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费
用,基金的开户费用、账户维护费用,按照国家有关规
定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣
除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售
文件。
本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操
作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。
本基金特有的风险:1、本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低
于基金资产的 80%,因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。
本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场和债券类产品的深入研究,持续
优化组合配置,以控制特定风险。2、本基金可投资中小企业私募债,其发行人
是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中
小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小
企业私募债券质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。3、若本基金
在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付的措
施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时
赎回份额的风险。4、本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债
券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩
余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求
权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用
为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产
池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动
性风险等,由此可能造成基金财产损失。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同
的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,
其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的
实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时
关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客
服电话:400-805-8888]
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
六、其他情况说明
无。