平安基金管理有限公司关于平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-12-19 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 平安瑞尚六个月持有混合
基金主代码 010239
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2020 年 12 月 18 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等
下属基金份额类别 平安瑞尚六个月持有混合 A 平安瑞尚六个月持有混合 C
下属基金份额类别代码 010239 010244
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1677 号
基金募集期间 自 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 12 月 16 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 12 月 18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1952
基金份额类别 平安瑞尚六个月持有混合A 平安瑞尚六个月持有混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 175,656,976.19 24,526,267.62 200,183,243.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)8,448.23 24,854.33 33,302.56
募集份额(单位:份)
有效认购份额 175,656,976.19 24,526,267.62 200,183,243.81
利息结转的份额 8,448.23 24,854.33 33,302.56
合计 175,665,424.42 24,551,121.95 200,216,546.37
其中: 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 175,007,875.05 - 175,007,875.05
占基金总份额比例 99.6257% -- 87.4093%
其他需要说明的事项 - - - -
其中: 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)- 210.29 210.29
占基金总份额比例 - 0.0009% 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 12 月 18 日
注:
1、 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0 份(含);
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起的最短持有期次日起开始办理赎回,具体业务办理时
间在赎回开始公告中规定。
在每份基金份额的最短持有期期间,基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;
每份基金份额的最短持有期次日起,基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。如果投
资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期的次日可能不同。因不可抗
力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期次日起开放4
办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期次日起顺延至不可抗力或基金合同
约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定进行公告。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也
可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话 400-800-4800 查询
交易确认情况。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2020 年 12 月 19 日
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