人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金2020年度第一次分红公告
2020-12-23 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息
基金名称 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 人保转型混合
基金主代码 005953
基金合同生效日 2018年06月21日
基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》及《人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2020年12月17日
下属分级基金的基金简称 人保转型混合A 人保转型混合C
下属分级基金的交易代码 005953 005954
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基准日 下属分 级基 金份额 净值
(单位:人民币元)
1.6802 1.6605
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:人民币元)
56,630,204.58 292,920.45
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的下属分级基金应
分配金额(单位:人民币元)
8,480,556.38 44,962.80
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
份额)
0.756 0.747
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第一次分红
注:根据《人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本基金收益每
年最多分配12次, 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基
金份额可供分配利润的10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月24日
除息日 (场内) 2020年12月24日(场外)
现金红利发放日 2020年12月25日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的,以2020年12月24日除权后的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额,并于2020年12 月 25日直接计入其基金
账户,2020年 12 月 28日起可查询。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其由红利所
转投的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)权益登记日申请申购或转入的金额以2020年12月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,请投资人认真阅读《人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
(6)本基金销售机构
直销机构:中国人保资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层
联系电话:400-820-7999
传真:(021)50765598
联系人:叶润丰
网址:fund.piccamc.com
其他销售机构包括:中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司
中国人保资产管理有限公司
2020年12月23日
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