海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配天山铝业(002532)非公开发行A股的公告
2020-12-25 文字大小 【 】 【打印
            
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金等十一只公开募集证券投资基金参加了天山铝业集团股份有限公司非公开发行A股的认购。
天山铝业集团股份有限公司已于2020年12月23日发布《天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配天山铝业集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序号 基金名称 获配数量(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7,633,588 50,000,001.40 4.89% 54,503,818.32 5.33% 6个月
2 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 1,526,718 10,000,002.90 0.09% 10,900,766.52 0.10% 6个月
3 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 305,343 1,999,996.65 0.08% 2,180,149.02 0.09% 6个月
4 海富通安颐收益混合型证券投资基金 76,336 500,000.80 0.05% 545,039.04 0.06% 6个月
5 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 76,336 500,000.80 0.05% 545,039.04 0.06% 6个月
6 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 45,801 299,996.55 0.04% 327,019.14 0.04% 6个月
7 海富通稳固收益债券型证券投资基金 45,801 299,996.55 0.05% 327,019.14 0.05% 6个月
8 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 152,672 1,000,001.60 0.19% 1,090,078.08 0.21% 6个月
9 海富通富泽混合型证券投资基金 152,672 1,000,001.60 0.07% 1,090,078.08 0.07% 6个月
10 海富通富盈混合型证券投资基金 76,336 500,000.80 0.04% 545,039.04 0.04% 6个月
11 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 76,336 500,000.80 0.19% 545,039.04 0.20% 6个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2020年12月25日