华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告
2020-12-25 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 MSCIETF联接
基金主代码 006286
基金合同生效日 2018年10月10日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年12月18日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.7707
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 112,943,930.48
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.7500
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 MSCIETF联接A MSCIETF联接C
下属分级基金的交易代码 006286 006293
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.7855 1.7697
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 6,974,761.30 105,969,169.18
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.7500 1.7500
注:根据《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月28日
除息日 2020年12月28日
现金红利发放日 2020年12月29日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为:2020年12月28日,选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2020年12月29日直接计入其基金账户,2020年12月30日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收参与费用。
注:-
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2020年12月28日之前(不含2020年12月28日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年12月25日