汇安基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告
2020-12-26 文字大小 【 】 【打印
            
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,汇安基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)对旗下22只基金参与存托凭证投资及(或)增加侧袋机制修订基金合同等法律文件并备案(基金明细详见附件),本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开份额持有人大会,修订将自2020年12月26日起正式生效。
  一、涉及增加存托凭证的相关产品的主要修订包括:
  对基金合同“前言”部分进行修订,补充投资存托凭证的风险提示,对基金合同“基金的投资”部分进行修订,明确“投资范围”中包含存托凭证,在“投资策略”中增加存托凭证投资策略、在“投资限制”中增加存托凭证投资限制、对基金合同“基金资产估值”部分进行修订,在“估值对象”中增加存托凭证、在“估值方法”中增加存托凭证估值方法等。托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及到上述相关内容也已经进行相应修订,并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)中增加投资存托凭证的风险揭示内容。
  二、涉及增加侧袋机制的相关产品的主要修订包括:
  在基金合同的“前言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额持有人大会”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”、“基金的信息披露”等章节增加侧袋机制相关内容。托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及到上述相关内容也已进行相应修订,并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)中增加启用侧袋机制的风险揭示内容。
  三、重要提示
  1、本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和产品资料概要(更新)修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和产品资料概要(更新)将在本公司网站发布,供投资者查阅。
  2、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
  1)汇安基金管理有限责任公司客户服务电话:010-56711690
  2)汇安基金管理有限责任公司网站:www.huianfund.cn
  四、风险提示:
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。投资有风险,敬请投资人选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  汇安基金管理有限责任公司
  2020年12月26日
  附件:修订基金明细
序号 基金主代码 基金全称 是否涉及增加侧袋机制 是否涉及增加存托凭证投资
1 003684 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 是 是
2 003845 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 是 是
3 003854 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 是 是
4 003742 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 是 否
5 003888 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 是 否
6 006625 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 是 否
7 007336 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 是 否
8 003884 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 是 是
9 005109 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 是 是
10 168601 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 否 是
11 006648 汇安多因子混合型证券投资基金 是 是
12 009133 汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金 是 是
13 009564 汇安消费龙头混合型证券投资基金 是 是
14 007609 汇安嘉诚债券型证券投资基金 是 否
15 009381 汇安核心资产混合型证券投资基金 是 是
16 003886 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 是 是
17 003889 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 是 是
18 004558 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 是 是
19 004560 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 是 是
20 003891 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 是 否
21 510200 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 否 是
22 005601 汇安中短债债券型证券投资基金 是 否